| 2026-06-30 | |
| 收入 | -3,373,383.34 |
| 利息合计 | 135,565.31 |
| 其中：存款利息收入 | 135,565.31 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | -14,289,242.05 |
| 其中：股票投资收益 | -20,689,687.61 |
| 基金投资收益 | 4,063,221.11 |
| 债券投资收益 | 337,513.87 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 1,999,710.58 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 10,252,693.61 |
| 其他收入 | 527,599.79 |
| 费用 | 3,854,937.67 |
| 管理人报酬 | 2,450,201.32 |
| 基金托管费 | 613,547.12 |
| 销售服务费 | 672,741.29 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 9,915.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9,915.07 |
| 其他费用 | 84,583.49 |
| 利润总额 | -7,228,321.01 |
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