| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 95,378,090.44 | -3,822,462.50 |
| 本期利润 | 91,962,144.66 | 17,292,785.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.16 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 15.32 | 1.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 11.91 | 1.17 |
| 期末可供分配利润 | 22,501,634.31 | -3,822,462.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.13 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 192,760,683.78 | 1,493,643,567.90 |
| 期末基金份额净值 | 1.13 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 13.22 | 1.17 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
