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基金公告

嘉实成长共享混合C(025831)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31
资产
银行存款	-	-
结算备付金	1,139,034.59	113,294,557.72
存出保证金	597,478.32	436,016.53
交易性金融资产	527,797,175.97	1,324,157,541.14
其中：股票投资	494,450,929.12	1,154,621,100.92
债券投资	33,346,246.85	169,536,440.22
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	1,192,994,643.39
应收证券清算款	-	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	38,022.92	-
其他资产	-	-
资产总计	535,626,471.57	3,417,842,338.40
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	11.18	1,615,304.24
应付赎回款	11,977,161.26	-
应付管理人报酬	1,205,954.75	1,722,023.29
应付托管费	105,342.30	574,007.80
应付销售服务费	113,254.08	754,594.50
应付交易费用	-	-
应交税费	1,281.73	4,201.46
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	2,527,744.13	4,098,925.08
负债合计	15,930,749.43	8,769,056.37
所有者权益
实收基金	457,859,065.75	3,367,614,058.94
未分配利润	61,836,656.39	41,459,223.09
所有者权益合计	519,695,722.14	3,409,073,282.03
负债及所有者权益总计	535,626,471.57	3,417,842,338.40

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