嘉实成长共享混合C(025831)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
234,497,359.85 |
51,362,917.96 |
| 利息合计 |
1,642,129.69 |
3,396,305.88 |
| 其中：存款利息收入 |
394,391.48 |
885,973.26 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
1,247,738.21 |
2,510,332.62 |
| 投资收益合计 |
252,892,780.98 |
-224,584.68 |
| 其中：股票投资收益 |
242,885,365.08 |
-553,249.28 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
661,414.09 |
328,664.60 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
9,346,001.81 |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-23,443,438.86 |
48,191,196.76 |
| 其他收入 |
3,405,888.04 |
- |
| 费用 |
12,362,672.28 |
9,903,694.87 |
| 管理人报酬 |
10,605,018.29 |
3,541,902.15 |
| 基金托管费 |
1,495,719.94 |
1,180,634.09 |
| 销售服务费 |
1,798,505.90 |
1,552,305.81 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
-1,534,138.87 |
3,623,913.54 |
| 利润总额 |
222,134,687.57 |
41,459,223.09 |
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