首页 - 基金 - 恒生前海港股通科技成长混合C(026077) - 财务指标
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恒生前海港股通科技成长混合C(026077)财务指标
单位：元
  2026-06-30
本期已实现收益 -1,881,994.22
本期利润 -2,544,225.41
加权平均基金份额本期利润 -0.03
本期加权平均净值利润率(%) -3.36
本期基金份额净值增长率(%) -6.29
期末可供分配利润 -1,808,705.77
期末可供分配基金份额利润 -0.06
期末基金资产净值 26,934,057.01
期末基金份额净值 0.94
基金份额累计净值增长率(%) -6.29
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