恒生前海港股通科技成长混合C(026077)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
- |
| 存出保证金 |
2,093,499.32 |
| 交易性金融资产 |
32,998,818.87 |
| 其中：股票投资 |
32,998,818.87 |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
179,675.44 |
| 应收申购款 |
470.99 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
35,277,139.45 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
7.26 |
| 应付赎回款 |
54,667.28 |
| 应付管理人报酬 |
36,209.40 |
| 应付托管费 |
6,034.90 |
| 应付销售服务费 |
13,595.36 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
70,870.97 |
| 负债合计 |
181,385.17 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
37,438,877.76 |
| 未分配利润 |
-2,343,123.48 |
| 所有者权益合计 |
35,095,754.28 |
| 负债及所有者权益总计 |
35,277,139.45 |
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