| 2026-06-30 | |
| 收入 | -2,462,945.48 |
| 利息合计 | 136,643.03 |
| 其中：存款利息收入 | 96,501.39 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 40,141.64 |
| 投资收益合计 | -1,706,154.47 |
| 其中：股票投资收益 | -2,089,397.39 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 18,463.63 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 364,779.29 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -930,954.84 |
| 其他收入 | 37,520.80 |
| 费用 | 823,966.22 |
| 管理人报酬 | 471,556.67 |
| 基金托管费 | 78,592.83 |
| 销售服务费 | 200,583.88 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 73,192.80 |
| 利润总额 | -3,286,911.70 |
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