| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 73,904,026.25 | 4,333,924.35 |
| 本期利润 | 73,904,026.25 | 4,333,924.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.37 | 0.02 |
| 期末可供分配利润 | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - |
| 期末基金资产净值 | 19,086,607,398.28 | 18,602,441,899.31 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 0.39 | 0.02 |
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