申万菱信天天增(026122)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
- |
73,688,574.74 |
| 存出保证金 |
29,660.88 |
- |
| 交易性金融资产 |
15,514,861,196.99 |
9,913,278,420.50 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
15,514,861,196.99 |
9,913,278,420.50 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
4,238,693,073.92 |
| 应收证券清算款 |
- |
417,595.25 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
- |
- |
| 其他资产 |
- |
64.39 |
| 资产总计 |
20,304,221,153.16 |
18,612,257,014.59 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
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| 卖出回购金融资产款 |
1,200,052,602.74 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
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| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
12,296,796.87 |
4,237,211.25 |
| 应付托管费 |
859,451.01 |
853,111.83 |
| 应付销售服务费 |
- |
- |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
2,306,572.63 |
2,703,090.40 |
| 其他负债 |
2,098,331.63 |
2,021,701.80 |
| 负债合计 |
1,217,613,754.88 |
9,815,115.28 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
19,086,607,398.28 |
18,602,441,899.31 |
| 未分配利润 |
- |
- |
| 所有者权益合计 |
19,086,607,398.28 |
18,602,441,899.31 |
| 负债及所有者权益总计 |
20,304,221,153.16 |
18,612,257,014.59 |
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