申万菱信天天增(026122)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
164,640,142.39 |
8,851,001.49 |
| 利息合计 |
49,105,451.26 |
4,207,447.20 |
| 其中：存款利息收入 |
40,153,949.86 |
2,609,235.31 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
8,951,501.40 |
1,598,211.89 |
| 投资收益合计 |
115,534,691.12 |
4,643,554.23 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
115,534,691.12 |
4,643,554.23 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
- |
- |
| 其他收入 |
0.01 |
0.06 |
| 费用 |
90,736,116.14 |
4,517,077.14 |
| 管理人报酬 |
79,264,313.13 |
4,237,211.25 |
| 基金托管费 |
4,996,977.95 |
271,871.27 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
6,295,215.51 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
6,295,215.51 |
- |
| 其他费用 |
178,178.95 |
7,994.62 |
| 利润总额 |
73,904,026.25 |
4,333,924.35 |
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