首页 - 基金 - 招商安琪债券C(026162) - 财务指标
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招商安琪债券C(026162)财务指标
单位：元
  2026-06-30
本期已实现收益 1,286,339.97
本期利润 -2,292,886.66
加权平均基金份额本期利润 0.00
本期加权平均净值利润率(%) -0.43
本期基金份额净值增长率(%) -0.91
期末可供分配利润 -2,482,053.82
期末可供分配基金份额利润 -0.01
期末基金资产净值 273,405,611.69
期末基金份额净值 0.99
基金份额累计净值增长率(%) -0.90
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