招商安琪债券C(026162)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
26,527,277.36 |
| 存出保证金 |
70,993.23 |
| 交易性金融资产 |
902,680,162.52 |
| 其中：股票投资 |
97,398,954.30 |
| 债券投资 |
805,281,208.22 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
22,816,211.70 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
419.92 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
953,324,192.48 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
45,002,254.89 |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
10,556,361.04 |
| 应付管理人报酬 |
400,250.16 |
| 应付托管费 |
80,050.03 |
| 应付销售服务费 |
49,018.58 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
42,217.72 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
212,537.57 |
| 负债合计 |
56,342,689.99 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
904,477,632.83 |
| 未分配利润 |
-7,496,130.34 |
| 所有者权益合计 |
896,981,502.49 |
| 负债及所有者权益总计 |
953,324,192.48 |
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