| 2026-06-30 | |
| 收入 | -1,859,816.97 |
| 利息合计 | 4,777,771.52 |
| 其中：存款利息收入 | 3,347,020.76 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,430,750.76 |
| 投资收益合计 | 3,935,612.75 |
| 其中：股票投资收益 | -6,370,079.59 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 7,418,866.78 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 2,886,825.56 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -10,573,210.58 |
| 其他收入 | 9.34 |
| 费用 | 5,207,005.99 |
| 管理人报酬 | 3,761,273.70 |
| 基金托管费 | 752,254.70 |
| 销售服务费 | 537,468.01 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 22,393.00 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22,393.00 |
| 其他费用 | 111,444.70 |
| 利润总额 | -7,066,822.96 |
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