| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 2,334,744.99 | -34,389.73 |
| 本期利润 | 2,199,856.99 | -41,219.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.32 | -0.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.64 | -0.10 |
| 期末可供分配利润 | 40,314,205.25 | 10,029,888.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.27 | 0.25 |
| 期末基金资产净值 | 150,600,005.50 | 40,386,517.94 |
| 期末基金份额净值 | 1.03 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.54 | -0.10 |
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