| 2025-12-31 | |
| 收入 | -61,977.72 |
| 利息合计 | 734.92 |
| 其中：存款利息收入 | 455.47 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 279.45 |
| 投资收益合计 | -50,255.97 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | -54,861.13 |
| 资产支持证券投资收益 | 4,605.16 |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -12,456.67 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 14,973.45 |
| 管理人报酬 | 4,239.53 |
| 基金托管费 | 706.59 |
| 销售服务费 | 1,598.22 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 8,429.11 |
| 利润总额 | -76,951.17 |
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