| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2026-09-29 | 146,873,865.35 | 115,271,897.70 | 47,376,601.93 | 78,978,569.58 |
| 2026-06-29 | 78,538,545.47 | 146,873,865.35 | 82,469,006.82 | 14,133,686.94 |
| 2026-03-30 | 40,427,739.91 | 78,538,545.47 | 41,970,749.85 | 3,859,944.29 |
| 2025-12-30 | 40,415,915.21 | 40,427,739.91 | 99,910.24 | 88,085.54 |
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