首页 - 基金 - 中银招享6个月持有混合C(026498) - 财务指标
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中银招享6个月持有混合C(026498)财务指标
单位：元
  2026-06-30
本期已实现收益 -8,633,363.69
本期利润 -3,171,435.85
加权平均基金份额本期利润 0.00
本期加权平均净值利润率(%) -0.32
本期基金份额净值增长率(%) -0.32
期末可供分配利润 -8,647,039.77
期末可供分配基金份额利润 -0.01
期末基金资产净值 1,007,001,918.34
期末基金份额净值 1.00
基金份额累计净值增长率(%) -0.32
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