中银招享6个月持有混合C(026498)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
14,524,154.27 |
| 存出保证金 |
99,688.04 |
| 交易性金融资产 |
2,531,032,060.32 |
| 其中：股票投资 |
301,956,614.49 |
| 债券投资 |
2,229,075,445.83 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
16,906,723.81 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
361,561.37 |
| 应收申购款 |
1,992.03 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
2,563,816,719.05 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
161,706,739.02 |
| 应付证券清算款 |
15,079,879.47 |
| 应付赎回款 |
- |
| 应付管理人报酬 |
1,167,809.90 |
| 应付托管费 |
389,269.97 |
| 应付销售服务费 |
246,439.11 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
66,341.88 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
270,236.92 |
| 负债合计 |
178,926,716.27 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
2,390,689,557.93 |
| 未分配利润 |
-5,799,555.15 |
| 所有者权益合计 |
2,384,890,002.78 |
| 负债及所有者权益总计 |
2,563,816,719.05 |
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