| 2026-06-30 | |
| 收入 | 4,012,822.75 |
| 利息合计 | 3,700,761.99 |
| 其中：存款利息收入 | 169,668.02 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 3,531,093.97 |
| 投资收益合计 | -12,634,691.56 |
| 其中：股票投资收益 | -25,941,820.21 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 10,418,420.56 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 2,888,708.09 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 12,946,752.32 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 9,795,783.83 |
| 管理人报酬 | 5,958,273.00 |
| 基金托管费 | 1,986,091.00 |
| 销售服务费 | 1,257,736.31 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 467,336.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 467,336.52 |
| 其他费用 | 88,566.41 |
| 利润总额 | -5,782,961.08 |
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