首页 - 基金 - 交银鸿宁三个月持有期债券A(026518) - 财务指标
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交银鸿宁三个月持有期债券A(026518)财务指标
单位：元
  2026-06-30
本期已实现收益 2,447,254.72
本期利润 7,438,536.02
加权平均基金份额本期利润 0.01
本期加权平均净值利润率(%) 1.16
本期基金份额净值增长率(%) 1.17
期末可供分配利润 2,447,254.72
期末可供分配基金份额利润 0.00
期末基金资产净值 644,341,903.51
期末基金份额净值 1.01
基金份额累计净值增长率(%) 1.17
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