首页 > 基金> 交银鸿宁三个月持有期债券A(026518)
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交银鸿宁三个月持有期债券A

(026518)
净值：
1.0073
日增长率：
-0.16%
累计净值：1.0073 2026-06-05
  • 净值走势
交银鸿宁三个月持有期债券A(026518)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-051.0073-0.16%
2026-05-291.0089-0.04%
2026-05-221.00930.09%
2026-05-151.00840.07%
2026-05-081.00770.14%
2026-04-301.00630.22%
2026-04-241.00410.14%
2026-04-171.00270.12%
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基金情况

基金全称 交银施罗德鸿宁三个月持有期债券型证券投资基金
基金公司 交银施罗德基金
基金经理 魏玉敏
交易状态 封闭期    封闭期
销售机构 查看详情
资产规模 6.37亿元 份额规模 6.3690亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.16%
最近一月 0.10%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-03-31-魏玉敏700.73
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