基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银鸿宁三个月持有期债券A(026518) |
净值：
1.0030
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日增长率：
0.10%
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累计净值：1.0030 | 2026-09-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 157,200.00 | 4,316,712.00 | 0.40 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,678.00 | 4,272,882.90 | 0.40 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 216,000.00 | 3,812,170.18 | 0.36 |
| 688200 | 华峰测控 | 7,184.00 | 3,772,318.40 | 0.35 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,900.00 | 3,683,000.00 | 0.34 |
| 300083 | 创世纪 | 221,500.00 | 3,016,830.00 | 0.28 |
| 600409 | 三友化工 | 489,200.00 | 2,989,012.00 | 0.28 |
| 688002 | 睿创微纳 | 18,556.00 | 2,870,427.64 | 0.27 |
| 002475 | 立讯精密 | 37,400.00 | 2,632,960.00 | 0.25 |
| 600496 | 精工钢构 | 843,300.00 | 2,614,230.00 | 0.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 95,068,343.73 | 8.88 | 78.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,767,686.60 | 0.82 | 7.27 |
| 采矿业 | 4,329,012.00 | 0.40 | 3.59 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,316,712.00 | 0.40 | 3.58 |
| 金融业 | 3,496,905.00 | 0.33 | 2.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,580,147.00 | 0.15 | 1.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,347,757.60 | 0.13 | 1.12 |
| 批发和零售业 | 907,990.00 | 0.08 | 0.75 |
| 房地产业 | 775,200.00 | 0.07 | 0.64 |
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