交银鸿宁三个月持有期债券A(026518)资产负债表
| |
2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
2,178,710.44 |
| 存出保证金 |
35,590.56 |
| 交易性金融资产 |
782,748,965.53 |
| 其中：股票投资 |
135,068,956.66 |
| 债券投资 |
642,784,203.87 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
260,012,219.18 |
| 应收证券清算款 |
8,760,226.55 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
165,090.98 |
| 应收申购款 |
- |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
1,071,742,315.85 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
746,635.86 |
| 应付赎回款 |
- |
| 应付管理人报酬 |
525,824.11 |
| 应付托管费 |
131,391.00 |
| 应付销售服务费 |
69,737.75 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
29,049.21 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
158,839.93 |
| 负债合计 |
1,661,477.86 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,057,937,266.30 |
| 未分配利润 |
12,143,571.69 |
| 所有者权益合计 |
1,070,080,837.99 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,071,742,315.85 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
