首页 - 基金 - 摩根港股通宁远成长混合A(026558) - 财务指标
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摩根港股通宁远成长混合A(026558)财务指标
单位：元
  2026-06-30
本期已实现收益 -27,654,420.30
本期利润 -7,980,090.93
加权平均基金份额本期利润 -0.03
本期加权平均净值利润率(%) -2.85
本期基金份额净值增长率(%) -2.65
期末可供分配利润 -24,691,201.32
期末可供分配基金份额利润 -0.10
期末基金资产净值 234,630,457.54
期末基金份额净值 0.97
基金份额累计净值增长率(%) -2.65
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