摩根港股通宁远成长混合A(026558)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
- |
| 存出保证金 |
- |
| 交易性金融资产 |
202,107,430.00 |
| 其中：股票投资 |
202,107,430.00 |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
313,946.95 |
| 应收申购款 |
7,986.10 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
240,954,502.14 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
3,383,255.60 |
| 应付赎回款 |
2,613,047.10 |
| 应付管理人报酬 |
237,978.22 |
| 应付托管费 |
39,663.05 |
| 应付销售服务费 |
0.43 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
44,149.60 |
| 负债合计 |
6,318,094.00 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
241,032,007.87 |
| 未分配利润 |
-6,395,599.73 |
| 所有者权益合计 |
234,636,408.14 |
| 负债及所有者权益总计 |
240,954,502.14 |
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