摩根港股通宁远成长混合A(026558)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-28 |
0.8259 |
0.8259 |
| 2 |
2026-07-27 |
0.8368 |
0.8368 |
| 3 |
2026-07-24 |
0.8331 |
0.8331 |
| 4 |
2026-07-23 |
0.8404 |
0.8404 |
| 5 |
2026-07-22 |
0.8361 |
0.8361 |
| 6 |
2026-07-21 |
0.8400 |
0.8400 |
| 7 |
2026-07-20 |
0.8271 |
0.8271 |
| 8 |
2026-07-17 |
0.8176 |
0.8176 |
| 9 |
2026-07-16 |
0.8423 |
0.8423 |
| 10 |
2026-07-15 |
0.8480 |
0.8480 |
| 11 |
2026-07-14 |
0.8446 |
0.8446 |
| 12 |
2026-07-13 |
0.8418 |
0.8418 |
| 13 |
2026-07-10 |
0.8590 |
0.8590 |
| 14 |
2026-07-09 |
0.8723 |
0.8723 |
| 15 |
2026-07-08 |
0.8683 |
0.8683 |
| 16 |
2026-07-07 |
0.8766 |
0.8766 |
| 17 |
2026-07-06 |
0.8915 |
0.8915 |
| 18 |
2026-07-03 |
0.9131 |
0.9131 |
| 19 |
2026-07-02 |
0.9111 |
0.9111 |
| 20 |
2026-07-01 |
0.9713 |
0.9713 |
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