首页 - 基金 - 万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)C(026595) - 财务指标
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万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)C(026595)财务指标
单位：元
  2026-06-30
本期已实现收益 -928.97
本期利润 -611.60
加权平均基金份额本期利润 0.00
本期加权平均净值利润率(%) -0.05
本期基金份额净值增长率(%) -0.07
期末可供分配利润 -803.06
期末可供分配基金份额利润 0.00
期末基金资产净值 883,438.13
期末基金份额净值 1.00
基金份额累计净值增长率(%) -0.07
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