| 2026-06-30 | |
| 收入 | 2,749,922.09 |
| 利息合计 | 1,085,932.67 |
| 其中：存款利息收入 | 294,751.92 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 791,180.75 |
| 投资收益合计 | 295,801.88 |
| 其中：股票投资收益 | -186,976.93 |
| 基金投资收益 | -1,056,371.32 |
| 债券投资收益 | 7,957.54 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 1,531,192.59 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 335,409.10 |
| 其他收入 | 1,032,778.44 |
| 费用 | 2,401,315.74 |
| 管理人报酬 | 1,803,861.89 |
| 基金托管费 | 528,003.63 |
| 销售服务费 | 967.28 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 65,110.81 |
| 利润总额 | 348,606.35 |
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