万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)C(026595)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
7,504,799.94 |
| 存出保证金 |
27,406.10 |
| 交易性金融资产 |
966,661,196.51 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
60,002,621.92 |
| 应收证券清算款 |
53,742,372.71 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
18,287.82 |
| 应收申购款 |
2,487.56 |
| 其他资产 |
98,635.67 |
| 资产总计 |
1,229,512,737.25 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
683,019.68 |
| 应付赎回款 |
48,676,774.80 |
| 应付管理人报酬 |
493,238.58 |
| 应付托管费 |
143,788.01 |
| 应付销售服务费 |
262.77 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
5,181.35 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
56,992.37 |
| 负债合计 |
50,059,257.56 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,179,254,356.34 |
| 未分配利润 |
199,123.35 |
| 所有者权益合计 |
1,179,453,479.69 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,229,512,737.25 |
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