首页 - 基金 - 中银证券创业板ETF联接A(026772) - 财务指标
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中银证券创业板ETF联接A(026772)财务指标
单位：元
  2026-06-30
本期已实现收益 9,722,179.54
本期利润 20,615,894.31
加权平均基金份额本期利润 0.09
本期加权平均净值利润率(%) 8.63
本期基金份额净值增长率(%) 32.14
期末可供分配利润 7,043,136.71
期末可供分配基金份额利润 0.16
期末基金资产净值 59,917,102.13
期末基金份额净值 1.32
基金份额累计净值增长率(%) 32.14
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