| 2026-06-30 | |
| 收入 | 22,506,143.89 |
| 利息合计 | 236,510.01 |
| 其中：存款利息收入 | 203,048.05 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 33,461.96 |
| 投资收益合计 | 10,471,923.10 |
| 其中：股票投资收益 | 4,302,510.06 |
| 基金投资收益 | 6,162,813.62 |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 6,599.42 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 11,791,244.67 |
| 其他收入 | 6,466.11 |
| 费用 | 155,004.58 |
| 管理人报酬 | 68,960.43 |
| 基金托管费 | 22,986.86 |
| 销售服务费 | 5,043.30 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 52,557.13 |
| 利润总额 | 22,351,139.31 |
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