中银证券创业板ETF联接A(026772)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
29,760.17 |
| 存出保证金 |
49,569.39 |
| 交易性金融资产 |
58,273,425.52 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
3,019,684.59 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
66,790,763.57 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
2,114,781.12 |
| 应付赎回款 |
899,012.26 |
| 应付管理人报酬 |
450.83 |
| 应付托管费 |
150.30 |
| 应付销售服务费 |
709.49 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
23,677.34 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
52,870.34 |
| 负债合计 |
3,091,651.68 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
48,209,234.41 |
| 未分配利润 |
15,489,877.48 |
| 所有者权益合计 |
63,699,111.89 |
| 负债及所有者权益总计 |
66,790,763.57 |
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