首页 - 基金 - 浦银盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A(026826) - 财务指标
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浦银盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A(026826)财务指标
单位：元
  2026-06-30
本期已实现收益 336,730.97
本期利润 10,964,075.55
加权平均基金份额本期利润 0.02
本期加权平均净值利润率(%) 2.31
本期基金份额净值增长率(%) 2.45
期末可供分配利润 404,102.31
期末可供分配基金份额利润 0.00
期末基金资产净值 353,286,549.10
期末基金份额净值 1.02
基金份额累计净值增长率(%) 2.45
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