| 2026-06-30 | |
| 收入 | 26,080,472.54 |
| 利息合计 | 75,527.27 |
| 其中：存款利息收入 | 62,871.79 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 12,655.48 |
| 投资收益合计 | 1,128,129.02 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | -314,783.76 |
| 债券投资收益 | 219,064.57 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 1,223,848.21 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 23,086,612.13 |
| 其他收入 | 1,790,204.12 |
| 费用 | 2,979,329.85 |
| 管理人报酬 | 1,764,439.15 |
| 基金托管费 | 443,835.40 |
| 销售服务费 | 693,734.94 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 77,320.12 |
| 利润总额 | 23,101,142.69 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
