浦银盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A(026826)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
711,477.54 |
| 存出保证金 |
146,633.71 |
| 交易性金融资产 |
749,822,491.09 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
40,099,968.99 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
7,046,695.32 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
13,700,927.49 |
| 其他资产 |
1,045.62 |
| 资产总计 |
836,574,361.52 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
32,112,052.73 |
| 应付赎回款 |
43,236,771.94 |
| 应付管理人报酬 |
406,215.05 |
| 应付托管费 |
102,482.29 |
| 应付销售服务费 |
163,913.97 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
72,684.12 |
| 负债合计 |
76,094,120.10 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
742,800,202.53 |
| 未分配利润 |
17,680,038.89 |
| 所有者权益合计 |
760,480,241.42 |
| 负债及所有者权益总计 |
836,574,361.52 |
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