首页 - 基金 - 大成天启稳利债券A(027018) - 财务指标
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大成天启稳利债券A(027018)财务指标
单位：元
  2026-06-30
本期已实现收益 -218,678.89
本期利润 1,196,660.89
加权平均基金份额本期利润 0.01
本期加权平均净值利润率(%) 0.84
本期基金份额净值增长率(%) 0.91
期末可供分配利润 -209,662.13
期末可供分配基金份额利润 0.00
期末基金资产净值 126,233,475.40
期末基金份额净值 1.01
基金份额累计净值增长率(%) 0.91
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