大成天启稳利债券A(027018)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
232,630.48 |
| 存出保证金 |
13,495.38 |
| 交易性金融资产 |
164,023,698.16 |
| 其中：股票投资 |
16,199,956.65 |
| 债券投资 |
146,357,448.31 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
49,660,469.01 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
2,020.00 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
230,284,004.36 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
517,881.18 |
| 应付赎回款 |
782,825.70 |
| 应付管理人报酬 |
90,539.99 |
| 应付托管费 |
22,635.01 |
| 应付销售服务费 |
22,541.90 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
1,392.48 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
86,301.85 |
| 负债合计 |
1,524,118.11 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
226,736,879.07 |
| 未分配利润 |
2,023,007.18 |
| 所有者权益合计 |
228,759,886.25 |
| 负债及所有者权益总计 |
230,284,004.36 |
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