| 2026-06-30 | |
| 收入 | 2,519,305.65 |
| 利息合计 | 524,579.97 |
| 其中：存款利息收入 | 327,528.11 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 197,051.86 |
| 投资收益合计 | -626,767.65 |
| 其中：股票投资收益 | -792,856.77 |
| 基金投资收益 | -54,287.87 |
| 债券投资收益 | 205,205.95 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 15,171.04 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 2,621,478.34 |
| 其他收入 | 14.99 |
| 费用 | 382,467.49 |
| 管理人报酬 | 227,871.34 |
| 基金托管费 | 56,967.85 |
| 销售服务费 | 61,067.92 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 36,363.95 |
| 利润总额 | 2,136,838.16 |
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