首页 - 基金 - 中欧国证新能源车电池指数C(027341) - 财务指标
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中欧国证新能源车电池指数C(027341)财务指标
单位：元
  2026-06-30
本期已实现收益 -1,981,430.17
本期利润 -8,512,015.41
加权平均基金份额本期利润 -0.05
本期加权平均净值利润率(%) -4.71
本期基金份额净值增长率(%) -4.20
期末可供分配利润 -6,735,604.32
期末可供分配基金份额利润 -0.04
期末基金资产净值 153,690,389.24
期末基金份额净值 0.96
基金份额累计净值增长率(%) -4.20
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