| 2026-06-30 | |
| 收入 | -15,158,545.30 |
| 利息合计 | 4,575.15 |
| 其中：存款利息收入 | 4,575.15 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | -3,463,013.82 |
| 其中：股票投资收益 | -3,799,410.23 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 15,639.47 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 320,756.94 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -11,708,592.57 |
| 其他收入 | 8,485.94 |
| 费用 | 240,584.99 |
| 管理人报酬 | 150,775.58 |
| 基金托管费 | 30,155.12 |
| 销售服务费 | 32,320.99 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 9,925.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9,925.54 |
| 其他费用 | 17,347.89 |
| 利润总额 | -15,399,130.29 |
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