中欧国证新能源车电池指数C(027341)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
- |
| 存出保证金 |
- |
| 交易性金融资产 |
302,082,566.09 |
| 其中：股票投资 |
284,569,780.72 |
| 债券投资 |
17,512,785.37 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
1,721,527.06 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
306,919,795.67 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
6,001,298.65 |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
1,756,502.55 |
| 应付管理人报酬 |
135,262.01 |
| 应付托管费 |
27,052.41 |
| 应付销售服务费 |
28,849.15 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
528.50 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
15,296.58 |
| 负债合计 |
7,964,789.85 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
312,028,064.27 |
| 未分配利润 |
-13,073,058.45 |
| 所有者权益合计 |
298,955,005.82 |
| 负债及所有者权益总计 |
306,919,795.67 |
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