博时亚洲票息收益债券A美元现汇(050202)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
15,454,962.34 |
82,411,436.27 |
28,245,230.86 |
57,668,574.01 |
| 本期利润 |
-59,264,032.65 |
87,319,745.66 |
38,266,286.08 |
54,884,645.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
0.07 |
0.03 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.12 |
4.47 |
2.03 |
3.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.07 |
4.62 |
2.08 |
3.19 |
| 期末可供分配利润 |
449,862,206.05 |
490,145,619.79 |
428,576,513.41 |
388,097,418.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.38 |
0.37 |
0.33 |
0.31 |
| 期末基金资产净值 |
1,746,137,828.51 |
2,024,691,971.19 |
1,940,872,770.87 |
1,846,099,720.68 |
| 期末基金份额净值 |
1.47 |
1.52 |
1.48 |
1.45 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
67.80 |
73.11 |
68.92 |
65.47 |
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