博时亚洲票息收益债券A美元现汇(050202)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2022-04-22 |
0.2017 |
0.2243 |
| 2 |
2022-04-21 |
0.2016 |
0.2242 |
| 3 |
2022-04-20 |
0.2021 |
0.2247 |
| 4 |
2022-04-19 |
0.2024 |
0.2250 |
| 5 |
2022-04-14 |
0.2026 |
0.2252 |
| 6 |
2022-04-13 |
0.2025 |
0.2251 |
| 7 |
2022-04-12 |
0.2024 |
0.2250 |
| 8 |
2022-04-11 |
0.2030 |
0.2256 |
| 9 |
2022-04-08 |
0.2039 |
0.2265 |
| 10 |
2022-04-07 |
0.2036 |
0.2262 |
| 11 |
2022-04-06 |
0.2037 |
0.2263 |
| 12 |
2022-04-01 |
0.2029 |
0.2255 |
| 13 |
2022-03-31 |
0.2028 |
0.2254 |
| 14 |
2022-03-30 |
0.2025 |
0.2251 |
| 15 |
2022-03-29 |
0.2016 |
0.2242 |
| 16 |
2022-03-28 |
0.2010 |
0.2236 |
| 17 |
2022-03-25 |
0.2009 |
0.2235 |
| 18 |
2022-03-24 |
0.2009 |
0.2235 |
| 19 |
2022-03-23 |
0.2009 |
0.2235 |
| 20 |
2022-03-22 |
0.2002 |
0.2228 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
