博时亚洲票息收益债券A美元现汇(050202)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-10-22 |
0.2101 |
0.2327 |
| 2 |
2026-10-21 |
0.2097 |
0.2323 |
| 3 |
2026-10-20 |
0.2099 |
0.2325 |
| 4 |
2026-10-19 |
0.2102 |
0.2328 |
| 5 |
2026-10-16 |
0.2104 |
0.2330 |
| 6 |
2026-10-15 |
0.2103 |
0.2329 |
| 7 |
2026-10-14 |
0.2095 |
0.2321 |
| 8 |
2026-10-13 |
0.2096 |
0.2322 |
| 9 |
2026-10-12 |
0.2092 |
0.2318 |
| 10 |
2026-10-09 |
0.2093 |
0.2319 |
| 11 |
2026-10-08 |
0.2087 |
0.2313 |
| 12 |
2026-09-30 |
0.2095 |
0.2321 |
| 13 |
2026-09-29 |
0.2097 |
0.2323 |
| 14 |
2026-09-28 |
0.2100 |
0.2326 |
| 15 |
2026-09-24 |
0.2112 |
0.2338 |
| 16 |
2026-09-23 |
0.2126 |
0.2352 |
| 17 |
2026-09-22 |
0.2135 |
0.2361 |
| 18 |
2026-09-21 |
0.2135 |
0.2361 |
| 19 |
2026-09-18 |
0.2132 |
0.2358 |
| 20 |
2026-09-17 |
0.2132 |
0.2358 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
