博时亚洲票息收益债券A美元现汇(050202)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-15 |
0.2159 |
0.2385 |
| 2 |
2026-07-14 |
0.2156 |
0.2382 |
| 3 |
2026-07-13 |
0.2156 |
0.2382 |
| 4 |
2026-07-10 |
0.2160 |
0.2386 |
| 5 |
2026-07-09 |
0.2157 |
0.2383 |
| 6 |
2026-07-08 |
0.2156 |
0.2382 |
| 7 |
2026-07-07 |
0.2160 |
0.2386 |
| 8 |
2026-07-06 |
0.2165 |
0.2391 |
| 9 |
2026-07-03 |
0.2161 |
0.2387 |
| 10 |
2026-07-02 |
0.2157 |
0.2383 |
| 11 |
2026-07-01 |
0.2156 |
0.2382 |
| 12 |
2026-06-30 |
0.2160 |
0.2386 |
| 13 |
2026-06-29 |
0.2163 |
0.2389 |
| 14 |
2026-06-26 |
0.2162 |
0.2388 |
| 15 |
2026-06-25 |
0.2163 |
0.2389 |
| 16 |
2026-06-24 |
0.2163 |
0.2389 |
| 17 |
2026-06-23 |
0.2159 |
0.2385 |
| 18 |
2026-06-22 |
0.2164 |
0.2390 |
| 19 |
2026-06-18 |
0.2167 |
0.2393 |
| 20 |
2026-06-17 |
0.2171 |
0.2397 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
