博时亚洲票息收益债券A美元现汇(050202)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-28 |
0.2165 |
0.2391 |
| 2 |
2026-08-27 |
0.2167 |
0.2393 |
| 3 |
2026-08-26 |
0.2170 |
0.2396 |
| 4 |
2026-08-25 |
0.2168 |
0.2394 |
| 5 |
2026-08-24 |
0.2164 |
0.2390 |
| 6 |
2026-08-21 |
0.2163 |
0.2389 |
| 7 |
2026-08-20 |
0.2162 |
0.2388 |
| 8 |
2026-08-19 |
0.2162 |
0.2388 |
| 9 |
2026-08-18 |
0.2156 |
0.2382 |
| 10 |
2026-08-17 |
0.2159 |
0.2385 |
| 11 |
2026-08-14 |
0.2160 |
0.2386 |
| 12 |
2026-08-13 |
0.2162 |
0.2388 |
| 13 |
2026-08-12 |
0.2161 |
0.2387 |
| 14 |
2026-08-11 |
0.2158 |
0.2384 |
| 15 |
2026-08-10 |
0.2163 |
0.2389 |
| 16 |
2026-08-07 |
0.2163 |
0.2389 |
| 17 |
2026-08-06 |
0.2162 |
0.2388 |
| 18 |
2026-08-05 |
0.2166 |
0.2392 |
| 19 |
2026-08-04 |
0.2159 |
0.2385 |
| 20 |
2026-08-03 |
0.2155 |
0.2381 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
