博时亚洲票息收益债券A美元现汇(050202)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-05-22 |
0.2161 |
0.2387 |
| 2 |
2026-05-21 |
0.2156 |
0.2382 |
| 3 |
2026-05-20 |
0.2154 |
0.2380 |
| 4 |
2026-05-19 |
0.2154 |
0.2380 |
| 5 |
2026-05-18 |
0.2158 |
0.2384 |
| 6 |
2026-05-15 |
0.2162 |
0.2388 |
| 7 |
2026-05-14 |
0.2174 |
0.2400 |
| 8 |
2026-05-13 |
0.2176 |
0.2402 |
| 9 |
2026-05-12 |
0.2176 |
0.2402 |
| 10 |
2026-05-11 |
0.2179 |
0.2405 |
| 11 |
2026-05-08 |
0.2182 |
0.2408 |
| 12 |
2026-05-07 |
0.2182 |
0.2408 |
| 13 |
2026-05-06 |
0.2179 |
0.2405 |
| 14 |
2026-04-30 |
0.2169 |
0.2395 |
| 15 |
2026-04-29 |
0.2170 |
0.2396 |
| 16 |
2026-04-28 |
0.2171 |
0.2397 |
| 17 |
2026-04-27 |
0.2174 |
0.2400 |
| 18 |
2026-04-24 |
0.2175 |
0.2401 |
| 19 |
2026-04-23 |
0.2175 |
0.2401 |
| 20 |
2026-04-22 |
0.2178 |
0.2404 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
