博时亚洲票息收益债券A美元现汇(050202)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 博时亚洲票息收益债券A美元现汇(050202) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

博时亚洲票息收益债券A美元现汇(050202)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-156,115,915.86	310,933,771.53	125,784,036.67	150,821,933.41
利息合计	856,373.02	838,655.55	101,816.14	166,529.70
其中：存款利息收入	856,373.02	838,655.55	101,816.14	166,529.70
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	89,479,497.00	310,349,004.69	107,548,976.75	178,982,017.59
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-2,383,575.39	-5,704,497.47	-4,241,740.63	-
债券投资收益	96,403,179.80	301,281,663.01	109,388,402.77	180,026,990.95
资产支持证券投资收益	-6,334,231.18	12,180,552.36	2,190,440.66	-
衍生工具收益	-8,087.30	-1,181,247.67	-1,298,644.27	-1,044,973.36
股利收益	1,802,211.07	3,772,534.46	1,510,518.22	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-237,275,286.10	12,180,316.07	28,127,066.62	-4,070,620.03
其他收入	1,797,849.07	2,618,367.24	1,224,355.27	2,829,045.61
费用	31,500,800.34	59,533,132.89	25,604,062.21	36,429,158.13
管理人报酬	23,466,796.00	44,309,969.38	19,047,617.39	27,086,903.35
基金托管费	7,333,373.70	13,846,865.46	5,952,380.45	8,464,657.39
销售服务费	198,845.58	358,567.51	144,841.00	195,047.78
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	110,546.53	242,650.84	121,231.18	191,384.14
利润总额	-187,616,716.20	251,400,638.64	100,179,974.46	114,392,775.28

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年