大成中证红利指数A(090010)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
50,901,539.16 |
141,507,862.59 |
70,689,777.97 |
292,301,276.35 |
| 本期利润 |
-156,281,803.90 |
77,930,907.33 |
-15,250,975.85 |
441,307,150.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.17 |
0.07 |
-0.01 |
0.34 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-6.29 |
2.83 |
-0.55 |
14.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-6.80 |
2.63 |
-0.66 |
16.31 |
| 期末可供分配利润 |
1,296,538,228.08 |
1,542,383,192.41 |
1,691,950,759.76 |
1,697,468,143.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.45 |
1.62 |
1.54 |
1.56 |
| 期末基金资产净值 |
2,193,013,301.14 |
2,491,618,809.05 |
2,790,099,929.25 |
2,787,255,000.73 |
| 期末基金份额净值 |
2.45 |
2.62 |
2.54 |
2.56 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
168.19 |
187.77 |
178.54 |
180.39 |
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