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大成中证红利指数A(090010)
大成中证红利指数A
(090010)
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累计净值：2.8600
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.7040 | -0.24% |
| 2026-02-05 | 2.7104 | -0.41% |
| 2026-02-04 | 2.7215 | 2.52% |
| 2026-02-03 | 2.6545 | 0.72% |
| 2026-02-02 | 2.6356 | -2.96% |
| 2026-01-30 | 2.7159 | -0.94% |
| 2026-01-29 | 2.7418 | 1.17% |
| 2026-01-28 | 2.7102 | 1.47% |
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基金全称
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大成中证红利指数证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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刘淼 孙雨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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24.92亿元
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份额规模
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9.4924亿份
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成立以来分红
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每份累计0.16元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.44%
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最近一月
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1.51%
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最近三月
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-1.05%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.74%
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最近两年
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19.22%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 4,930,830.00 | 74,849,999.40 | 2.82 |
| 600256 | 广汇能源 | 8,774,450.00 | 43,170,294.00 | 1.63 |
| 603565 | 中谷物流 | 3,715,824.00 | 37,306,872.96 | 1.41 |
| 601666 | 平煤股份 | 4,672,321.00 | 36,771,166.27 | 1.39 |
| 601699 | 潞安环能 | 3,114,419.00 | 36,750,144.20 | 1.39 |
| 600546 | 山煤国际 | 3,642,103.00 | 36,748,819.27 | 1.39 |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 2,913,100.00 | 36,005,916.00 | 1.36 |
| 000983 | 山西焦煤 | 5,428,670.00 | 34,852,061.40 | 1.31 |
| 601225 | 陕西煤业 | 1,599,600.00 | 34,103,472.00 | 1.29 |
| 000408 | 藏格矿业 | 392,800.00 | 33,152,320.00 | 1.25 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 661,021,278.01 | 24.94 | 26.39 |
| 金融业 | 629,207,427.25 | 23.74 | 25.12 |
| 采矿业 | 528,111,162.52 | 19.92 | 21.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 263,516,281.36 | 9.94 | 10.52 |
| 文化、体育和娱乐业 | 104,338,026.60 | 3.94 | 4.17 |
| 租赁和商务服务业 | 82,651,460.75 | 3.12 | 3.30 |
| 建筑业 | 76,062,505.96 | 2.87 | 3.04 |
| 批发和零售业 | 66,587,209.70 | 2.51 | 2.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 45,479,279.21 | 1.72 | 1.82 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 25,271,550.00 | 0.95 | 1.01 |
| 房地产业 | 22,676,829.84 | 0.86 | 0.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,153.50 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.49 | - | 5.63 | 2,650,956,934.19 |
| 2025-09-30 | 94.44 | - | 5.65 | 2,828,798,185.25 |
| 2025-06-30 | 94.41 | - | 5.72 | 3,048,658,605.49 |
| 2025-03-31 | 94.40 | - | 5.64 | 3,166,656,653.05 |
| 2024-12-31 | 94.40 | - | 5.61 | 3,690,965,000.37 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-10-31 | - | 孙雨 | 100 | 0.84 |
| 2021-06-17 | - | 刘淼 | 1697 | 32.48 |
| 2023-03-20 | 2025-11-04 | 李绍 | 960 | 21.52 |
| 2014-12-06 | 2023-03-20 | 夏高 | 3026 | 125.76 |
| 2013-03-07 | 2014-12-23 | 刘波 | 656 | 31.19 |
| 2011-05-18 | 2013-03-06 | 胡琦 | 658 | -12.34 |
| 2010-02-02 | 2011-05-18 | 袁青 | 470 | 2.10 |
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