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大成中证A

(090010)

净值:
2.0730
日增长率:
1.12%
累计净值:2.2290 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-06-22
  • 净值走势
曲线选择:
大成中证A(090010)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-06-222.07301.12%
2021-06-212.05000.49%
2021-06-182.0400-0.05%
2021-06-172.04100.00%
2021-06-162.0410-1.26%
2021-06-152.0670-0.77%
2021-06-112.0830-0.33%
2021-06-102.09000.24%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.58% 838/1236
最近一月 1.84% 630/1236
最近三月 6.00% 645/1236
最近六月 8.58% 477/1236
最近一年 27.89% 593/1236
今年以来 11.29% 246/1236
成立以来 124.84% 233/1236
基金简称 单位净值 日增长率
大成国安1.66804.12%
大成一带一路灵活配置混合2.04802.55%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000718苏宁环球1083.413716.091.63房地产业
000718苏宁环球1076.394284.031.81房地产业
600282南钢股份1073.793350.221.47制造业
600282南钢股份1066.834128.631.74制造业
600327大东方1025.654256.441.86批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业107098.1845.19
房地产业29442.3412.42
金融业26296.4311.10
采矿业20684.718.73
交通运输、仓储和邮政业11227.574.74
其他42229.6317.82
大成中证A(090010)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票223020.8893.82
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计14135.385.95
其他各项资产559.280.24
大成中证A(090010)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2021-06-17至今刘淼51.571.04
2014-12-06至今夏高2390105.56113.19
2013-03-072014-12-23刘波65629.0423.67
2011-05-182013-03-06胡琦658-12.06-10.77
2010-02-022011-05-17袁青4692.202.12
现任基金经理:刘淼 夏高
  • 基金公告
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