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大成中证A

(090010)

净值:
1.8200
日增长率:
0.55%
累计净值:1.9760 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-27
  • 净值走势
曲线选择:
大成中证A(090010)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-271.82000.55%
2020-08-261.8100-1.58%
2020-08-251.8390-0.11%
2020-08-241.84100.60%
2020-08-171.85701.92%
2020-08-141.82200.77%
2020-08-131.80800.39%
2020-08-121.8010-0.61%
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基金公司 大成基金 基金经理 夏高
销售机构 查看详情 发行份额 18.6983亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 25.1851亿元
最近分红 大成中证A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.60% 862/996
最近一月 5.57% 443/996
最近三月 17.19% 813/996
最近六月 9.84% 723/996
最近一年 12.35% 711/996
今年以来 7.63% 837/996
成立以来 99.62% 199/996
基金简称 单位净值 日增长率
大成中证360C1.42002.16%
大成中证360A1.44902.11%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601288农业银行90.19317.481.68金融业
601398工商银行64.63339.321.79金融业
002545东方铁塔26.09319.601.69制造业
000895双汇发展21.16502.552.65制造业
000651格力电器17.70728.583.85制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业133940.8853.18
房地产业30836.3112.24
交通运输、仓储和邮政业24259.409.63
金融业21735.108.63
电力、热力、燃气及水生产和供应业9715.413.86
其他31383.0212.46
大成中证A(090010)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票236268.4393.39
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计15741.956.22
其他各项资产979.680.39
大成中证A(090010)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-12-06至今夏高87937.929.97
2013-03-072014-12-23刘波65629.0423.72
2011-05-182013-03-06胡琦658-12.06-10.77
2010-02-022011-05-17袁青4692.202.12
现任基金经理:夏高
  • 基金公告
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