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大成中证红利指数A(090010)
大成中证红利指数A
(090010)
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累计净值：2.9078
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2026-11-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-04 | 2.7518 | -0.08% |
| 2026-11-03 | 2.7539 | 0.13% |
| 2026-11-02 | 2.7504 | -0.10% |
| 2026-10-30 | 2.7531 | 0.78% |
| 2026-10-29 | 2.7319 | 0.81% |
| 2026-10-28 | 2.7099 | 0.02% |
| 2026-10-27 | 2.7093 | 0.59% |
| 2026-10-26 | 2.6934 | 1.16% |
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基金全称
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大成中证红利指数证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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刘淼 孙雨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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24.17亿元
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份额规模
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8.9516亿份
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成立以来分红
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每份累计0.16元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.55%
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最近一月
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1.92%
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最近三月
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2.87%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.48%
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最近两年
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10.60%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 4,972,330.00 | 81,397,042.10 | 3.03 |
| 600256 | 广汇能源 | 8,885,650.00 | 59,267,285.50 | 2.21 |
| 603565 | 中谷物流 | 4,703,524.00 | 54,513,843.16 | 2.03 |
| 600188 | 兖矿能源 | 2,524,615.00 | 49,078,515.60 | 1.83 |
| 600546 | 山煤国际 | 3,688,203.00 | 48,389,223.36 | 1.80 |
| 601699 | 潞安环能 | 3,153,919.00 | 47,592,637.71 | 1.77 |
| 601168 | 西部矿业 | 1,206,100.00 | 42,635,635.00 | 1.59 |
| 601101 | 昊华能源 | 3,312,580.00 | 42,169,143.40 | 1.57 |
| 601225 | 陕西煤业 | 1,620,000.00 | 42,168,600.00 | 1.57 |
| 600985 | 淮北矿业 | 2,633,057.00 | 41,786,614.59 | 1.56 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 660,502,204.09 | 24.60 | 26.04 |
| 金融业 | 646,908,187.88 | 24.09 | 25.50 |
| 制造业 | 569,490,894.38 | 21.21 | 22.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 295,419,582.10 | 11.00 | 11.65 |
| 文化、体育和娱乐业 | 88,011,068.70 | 3.28 | 3.47 |
| 租赁和商务服务业 | 69,518,379.62 | 2.59 | 2.74 |
| 建筑业 | 68,485,872.28 | 2.55 | 2.70 |
| 批发和零售业 | 51,139,514.98 | 1.90 | 2.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 43,620,195.45 | 1.62 | 1.72 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 22,045,008.40 | 0.82 | 0.87 |
| 房地产业 | 21,270,929.52 | 0.79 | 0.84 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.46 | - | 5.60 | 2,685,246,182.85 |
| 2026-06-30 | 94.33 | - | 5.79 | 2,361,096,074.24 |
| 2026-03-31 | 94.43 | - | 5.65 | 2,675,083,116.68 |
| 2025-12-31 | 94.49 | - | 5.63 | 2,650,956,934.19 |
| 2025-09-30 | 94.44 | - | 5.65 | 2,828,798,185.25 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-10-31 | - | 孙雨 | 370 | 2.70 |
| 2021-06-17 | - | 刘淼 | 1967 | 34.93 |
| 2023-03-20 | 2025-11-04 | 李绍 | 960 | 21.52 |
| 2014-12-06 | 2023-03-20 | 夏高 | 3026 | 125.76 |
| 2013-03-07 | 2014-12-23 | 刘波 | 656 | 31.19 |
| 2011-05-18 | 2013-03-06 | 胡琦 | 658 | -12.34 |
| 2010-02-02 | 2011-05-18 | 袁青 | 470 | 2.10 |
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