大成中证红利指数A(090010)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
2.6446 |
2.8006 |
| 2 |
2026-07-23 |
2.6891 |
2.8451 |
| 3 |
2026-07-22 |
2.6646 |
2.8206 |
| 4 |
2026-07-21 |
2.6345 |
2.7905 |
| 5 |
2026-07-20 |
2.6620 |
2.8180 |
| 6 |
2026-07-17 |
2.5845 |
2.7405 |
| 7 |
2026-07-16 |
2.6002 |
2.7562 |
| 8 |
2026-07-15 |
2.6242 |
2.7802 |
| 9 |
2026-07-14 |
2.5899 |
2.7459 |
| 10 |
2026-07-13 |
2.5392 |
2.6952 |
| 11 |
2026-07-10 |
2.5304 |
2.6864 |
| 12 |
2026-07-09 |
2.5321 |
2.6881 |
| 13 |
2026-07-08 |
2.5615 |
2.7175 |
| 14 |
2026-07-07 |
2.5483 |
2.7043 |
| 15 |
2026-07-06 |
2.5827 |
2.7387 |
| 16 |
2026-07-03 |
2.5338 |
2.6898 |
| 17 |
2026-07-02 |
2.5087 |
2.6647 |
| 18 |
2026-07-01 |
2.4857 |
2.6417 |
| 19 |
2026-06-30 |
2.4463 |
2.6023 |
| 20 |
2026-06-29 |
2.4905 |
2.6465 |
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