大成中证红利指数A(090010)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-12-05 |
2.6510 |
2.8070 |
| 2 |
2025-12-04 |
2.6480 |
2.8040 |
| 3 |
2025-12-03 |
2.6573 |
2.8133 |
| 4 |
2025-12-02 |
2.6618 |
2.8178 |
| 5 |
2025-12-01 |
2.6649 |
2.8209 |
| 6 |
2025-11-28 |
2.6446 |
2.8006 |
| 7 |
2025-11-27 |
2.6425 |
2.7985 |
| 8 |
2025-11-26 |
2.6382 |
2.7942 |
| 9 |
2025-11-25 |
2.6489 |
2.8049 |
| 10 |
2025-11-24 |
2.6362 |
2.7922 |
| 11 |
2025-11-21 |
2.6488 |
2.8048 |
| 12 |
2025-11-20 |
2.6938 |
2.8498 |
| 13 |
2025-11-19 |
2.6991 |
2.8551 |
| 14 |
2025-11-18 |
2.6951 |
2.8511 |
| 15 |
2025-11-17 |
2.7304 |
2.8864 |
| 16 |
2025-11-14 |
2.7434 |
2.8994 |
| 17 |
2025-11-13 |
2.7588 |
2.9148 |
| 18 |
2025-11-12 |
2.7518 |
2.9078 |
| 19 |
2025-11-11 |
2.7499 |
2.9059 |
| 20 |
2025-11-10 |
2.7552 |
2.9112 |
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