易方达科讯混合(110029)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,813,996,392.00 |
2,928,049,437.09 |
148,560,658.61 |
585,790,437.90 |
| 本期利润 |
4,693,696,996.26 |
3,938,004,797.11 |
402,855,731.21 |
621,814,262.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.76 |
1.58 |
0.16 |
0.28 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
50.42 |
75.79 |
10.81 |
19.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
59.95 |
113.86 |
11.55 |
20.79 |
| 期末可供分配利润 |
8,178,901,389.19 |
6,174,096,342.93 |
2,371,118,652.29 |
2,650,315,321.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.09 |
2.08 |
1.02 |
1.07 |
| 期末基金资产净值 |
12,757,436,119.24 |
9,125,638,479.74 |
3,849,010,673.70 |
3,941,259,207.54 |
| 期末基金份额净值 |
4.82 |
3.07 |
1.65 |
1.59 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
732.44 |
420.44 |
171.45 |
143.35 |
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