易方达科讯混合(110029)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达科讯混合(110029)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	4,758,184,991.58	4,010,741,158.55	428,879,365.65	665,828,330.19
利息合计	3,042,911.08	3,434,011.76	1,086,678.11	2,571,425.33
其中：存款利息收入	3,042,911.08	3,434,011.76	1,086,678.11	2,571,425.33
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,869,713,928.37	2,993,831,504.84	172,988,285.57	626,842,176.38
其中：股票投资收益	2,826,181,356.45	2,940,122,317.43	136,937,628.79	593,609,533.62
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,997,523.61	9,140,625.55	9,140,625.55	753,465.71
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	38,535,048.31	44,568,561.86	26,910,031.23	32,479,177.05
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,879,700,604.26	1,009,955,360.02	254,295,072.60	36,023,824.51
其他收入	5,727,547.87	3,520,281.93	509,329.37	390,903.97
费用	64,487,995.32	72,736,361.44	26,023,634.44	44,014,067.78
管理人报酬	55,158,547.81	62,120,580.62	22,194,384.42	37,506,898.91
基金托管费	9,193,091.23	10,353,430.08	3,699,064.10	6,251,149.79
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	136,353.22	261,982.05	129,817.23	255,394.23
利润总额	4,693,696,996.26	3,938,004,797.11	402,855,731.21	621,814,262.41

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