易方达科讯混合
(110029)
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累计净值：17.1332
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 4.6274 | 0.65% |
| 2026-06-26 | 4.5973 | -3.62% |
| 2026-06-25 | 4.7702 | 3.28% |
| 2026-06-24 | 4.6189 | 1.76% |
| 2026-06-23 | 4.5390 | -3.01% |
| 2026-06-22 | 4.6799 | 2.15% |
| 2026-06-18 | 4.5814 | 3.14% |
| 2026-06-17 | 4.4419 | 2.50% |
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基金全称
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易方达科讯混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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刘健维
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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77.39亿元
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份额规模
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25.2302亿份
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成立以来分红
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每份累计0.70元（14次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.12%
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最近一月
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12.17%
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最近三月
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49.89%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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199.41%
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最近两年
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265.36%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 1,668,734.00 | 738,982,164.56 | 9.55 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,176,609.00 | 669,972,930.69 | 8.66 |
| 600522 | 中天科技 | 16,489,207.00 | 496,160,238.63 | 6.41 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,114,088.00 | 447,529,149.60 | 5.78 |
| 601138 | 工业富联 | 8,074,553.00 | 415,516,497.38 | 5.37 |
| 600487 | 亨通光电 | 5,623,800.00 | 296,149,308.00 | 3.83 |
| 002384 | 东山精密 | 2,001,348.00 | 206,739,248.40 | 2.67 |
| 601211 | 国泰海通 | 11,918,410.00 | 197,726,421.90 | 2.55 |
| 601688 | 华泰证券 | 9,142,900.00 | 162,743,620.00 | 2.10 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 1,463,045.00 | 159,018,361.05 | 2.05 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,473,947,176.65 | 70.73 | 84.92 |
| 金融业 | 630,791,853.38 | 8.15 | 9.79 |
| 批发和零售业 | 120,276,762.20 | 1.55 | 1.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 82,928,287.84 | 1.07 | 1.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 48,226,915.42 | 0.62 | 0.75 |
| 租赁和商务服务业 | 45,078,390.00 | 0.58 | 0.70 |
| 采矿业 | 44,791,666.05 | 0.58 | 0.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 83.29 | - | 15.62 | 7,739,338,475.89 |
| 2025-12-31 | 80.17 | - | 18.75 | 9,125,638,479.74 |
| 2025-09-30 | 77.70 | - | 22.71 | 7,385,884,224.56 |
| 2025-06-30 | 84.82 | - | 14.17 | 3,849,010,673.70 |
| 2025-03-31 | 82.09 | 0.16 | 17.72 | 3,719,590,558.04 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-07-12 | - | 刘健维 | 2546 | 532.04 |
| 2018-12-11 | 2022-01-12 | 陈皓 | 1128 | 155.63 |
| 2010-09-11 | 2019-01-12 | 宋昆 | 3045 | 28.23 |
| 2007-12-18 | 2010-09-11 | 侯清濯 | 998 | -27.65 |
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