易方达科讯混合
(110029)
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累计净值：15.9198
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 4.1979 | 0.51% |
| 2026-08-12 | 4.1767 | 1.13% |
| 2026-08-11 | 4.1300 | 0.00% |
| 2026-08-10 | 4.1298 | -1.87% |
| 2026-08-07 | 4.2083 | 2.28% |
| 2026-08-06 | 4.1146 | 1.30% |
| 2026-08-05 | 4.0619 | 2.87% |
| 2026-08-04 | 3.9486 | 6.63% |
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基金全称
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易方达科讯混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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刘健维
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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127.57亿元
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份额规模
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26.4908亿份
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成立以来分红
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每份累计0.70元（14次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.02%
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最近一月
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-3.00%
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最近三月
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3.11%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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94.94%
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最近两年
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265.74%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601138 | 工业富联 | 16,558,784.00 | 1,194,716,265.60 | 9.36 |
| 300308 | 中际旭创 | 900,909.00 | 1,144,154,430.00 | 8.97 |
| 300502 | 新易盛 | 1,500,977.00 | 911,093,039.00 | 7.14 |
| 002384 | 东山精密 | 3,217,205.00 | 844,033,731.75 | 6.62 |
| 002371 | 北方华创 | 815,240.00 | 721,128,694.40 | 5.65 |
| 688256 | 寒武纪 | 275,247.00 | 439,170,350.85 | 3.44 |
| 688220 | 翱捷科技 | 3,480,433.00 | 432,687,430.56 | 3.39 |
| 000938 | 紫光股份 | 14,401,002.00 | 415,612,917.72 | 3.26 |
| 300274 | 阳光电源 | 2,502,583.00 | 397,960,748.66 | 3.12 |
| 300475 | 香农芯创 | 1,324,209.00 | 397,262,700.00 | 3.11 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,293,871,402.72 | 72.85 | 84.02 |
| 批发和零售业 | 720,950,605.50 | 5.65 | 6.52 |
| 金融业 | 527,824,145.14 | 4.14 | 4.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 518,924,096.85 | 4.07 | 4.69 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,165.00 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 86.71 | 0.01 | 18.80 | 12,757,436,119.24 |
| 2026-03-31 | 83.29 | - | 15.62 | 7,739,338,475.89 |
| 2025-12-31 | 80.17 | - | 18.75 | 9,125,638,479.74 |
| 2025-09-30 | 77.70 | - | 22.71 | 7,385,884,224.56 |
| 2025-06-30 | 84.82 | - | 14.17 | 3,849,010,673.70 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-07-12 | - | 刘健维 | 2591 | 473.38 |
| 2018-12-11 | 2022-01-12 | 陈皓 | 1128 | 155.63 |
| 2010-09-11 | 2019-01-12 | 宋昆 | 3045 | 28.23 |
| 2007-12-18 | 2010-09-11 | 侯清濯 | 998 | -27.65 |
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