易基科讯

(110029)

净值:
1.3120
日增长率:
2.74%
累计净值:6.3963 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
易基科讯(110029)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-121.31202.74%
2020-02-111.27700.51%
2020-02-101.27050.71%
2020-02-071.26160.99%
2020-02-061.24922.57%
2020-02-051.21791.42%
2020-02-041.20084.12%
2020-02-031.1533-7.34%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.25% 2999/3145
最近一月 -1.17% 2721/3145
最近三月 9.61% 790/3145
最近六月 15.58% 647/3145
最近一年 29.65% 736/3145
今年以来 42.35% 506/3145
成立以来 43.91% 775/3145
基金简称 单位净值 日增长率
易方达日兴资管日经225ETF1.11441.06%
H股ETF1.21650.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601012隆基股份2596.2244395.388.25制造业
300383光环新网2000.0027120.005.04信息传输、软件和信息技术服务业
300068南都电源1826.8230763.605.72制造业
300015爱尔眼科1803.0341938.387.80卫生和社会工作
002530金财互联859.9625334.504.71信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业267270.6356.29
信息传输、软件和信息技术服务业53027.1811.17
房地产业36185.337.62
金融业29585.596.23
交通运输、仓储和邮政业18041.453.80
其他70699.1014.89
易基科讯(110029)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票431367.4890.05
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券18717.833.91
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计25750.505.38
其他各项资产3211.280.67
易基科讯(110029)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2010-09-11至今宋昆242661.6049.62
2007-12-182010-09-11侯清濯998-19.66-13.09
现任基金经理:陈皓 刘健维