易基科讯

(110029)

净值:
0.9034
日增长率:
-2.00%
累计净值:5.1430 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
易基科讯(110029)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.9034-2.00%
2019-06-050.92180.33%
2019-05-310.92680.18%
2019-05-300.9251-0.61%
2019-05-290.9308-0.21%
2019-05-280.93280.23%
2019-05-270.93072.50%
2019-05-240.9080-0.58%
基金公司 易方达基金 基金经理 陈皓 刘健维
销售机构 查看详情 发行份额 118.3291亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 35.1218亿元
最近分红 易基科讯成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.30% 364/3061
最近一月 6.34% 511/3061
最近三月 -8.07% 2612/3061
最近六月 22.34% 631/3061
最近一年 -8.65% 2448/3061
今年以来 24.96% 691/3061
成立以来 26.33% 878/3061
基金简称 单位净值 日增长率
中概互联1.21881.52%
易方达海外互联网50ETF联接A(人民币)0.98091.43%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601012隆基股份2596.2244395.388.251.45%-5.07%40.97%制造业
300383光环新网2000.0027120.005.042.24%-7.78%0.98%信息传输、软件和信息技术服务业
300068南都电源1826.8230763.605.720.39%-7.44%-12.69%制造业
300015爱尔眼科1803.0341938.387.800.58%0.58%8.45%卫生和社会工作
002530金财互联859.9625334.504.712.98%9.23%-2.53%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业206020.5358.66
信息传输、软件和信息技术服务业49150.8013.99
卫生和社会工作29854.828.50
房地产业4181.201.19
金融业887.390.25
其他61152.0717.41
易基科讯(110029)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票290806.5682.57
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券13618.553.87
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计37339.6810.60
其他各项资产10424.722.96
易基科讯(110029)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2010-09-11至今宋昆242661.6049.62
2007-12-182010-09-11侯清濯998-19.66-13.09
现任基金经理:陈皓 刘健维