| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 3,999,151.12 | 9,578,449.85 |
| 本期利润 | 5,803,000.99 | 9,071,152.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.10 | 0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 9.53 | 7.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 12.74 | -1.31 |
| 期末可供分配利润 | 7,335,555.69 | -512,867.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.11 | -0.01 |
| 期末基金资产净值 | 72,496,490.69 | 38,648,067.93 |
| 期末基金份额净值 | 1.11 | 0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 11.26 | -1.31 |
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